***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
984,92 % 0,000222
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
910,5 % 0,00020523
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
71.590,95 % 0,01613669
Fon Yönetim Ücreti
3.027.937,46 % 0,68250072
Hisse Senedi Komisyonu
27.401,91 % 0,00617642
Tahvil Bono Komisyonu
384,81 % 0,00008674
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.815,36 % 0,00063459
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00006043
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
48.922,54 % 0,0110272
TOPLAM GİDERLER
3.181.216,55 % 0,71705001
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
443.653.371,91 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834347
BIST