***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.651,49 % 0,00008852
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.888,79 % 0,00009644
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.881.595,67 % 0,06281713
Fon Yönetim Ücreti
52.210.137,06 % 1,74303705
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
106.257,01 % 0,00354739
Gecelik Ters Repo Komisyonu
399.382,83 % 0,01333341
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
117.424,37 % 0,00392022
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00002794
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
604.660,41 % 0,02018661
TOPLAM GİDERLER
55.325.834,43 % 1,8470547
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.995.354.411,26 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789809
BIST