***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.049.635 -77.430.184
Net Dönem Karı (Zararı)
28.392.584 30.304.705
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.396.451 -33.570.889
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -6.582 -2.970.696
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-15.389.869 -30.600.193
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.953.080 -77.134.696
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
730.671
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 143.653 95.509
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -10.096.733 -77.960.876
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.043.053 -80.400.880
Alınan Temettü
2.943.607
Alınan Faiz
11 6.582 27.089
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.047.172 35.017.829
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
35.017.829
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.047.172
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.463 -42.412.355
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.463 -42.412.355
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.725 42.416.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.188 4.533
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.188 3.725
Finansal Varlıklar
6 533.536.334 507.279.972
Diğer Varlıklar
7 61.223.243 61.993.004
TOPLAM VARLIKLAR
594.765.765 569.276.701
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.850.200 1.706.548
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.850.200 1.706.548
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
592.915.565 567.570.153
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
567.570.153 472.318.079
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
28.392.584 60.005.909
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
35.473.198
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.047.172 -227.033
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 592.915.565 567.570.153
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 6.582 27.089
Temettü Gelirleri
14 5.763.993 2.943.607
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12.447.266 277.953
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15.389.869 30.600.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 7.000
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
33.614.710 33.848.842
Yönetim Ücretleri
4 -2.819.162 -2.528.737
Saklama Ücretleri
-271.559 -253.579
Denetim Ücretleri
-326.971 -1.683
Danışmanlık Ücretleri
-400.479
Kurul Ücretleri
-86.384 -49.092
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -38.985 -123
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -1.679.065 -310.444
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.222.126 -3.544.137
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.392.584 30.304.705
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
28.392.584 30.304.705
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
28.392.584 30.304.705
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777879
BIST