***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.761.964 30.342.941
Net Dönem Karı (Zararı)
-2.995.996 12.780.867
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-29.683.825 -31.069.265
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -24.484.241 -28.718.866
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.199.584 -2.350.399
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.433.629 19.912.473
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
123
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -128.902.880 62.492.759
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
132.336.386 -42.580.286
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-29.246.192 1.624.075
Alınan Faiz
11 24.484.228 28.718.866
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-130.580.122 36.671.304
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
190.476.364 58.114.483
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-321.056.486 -21.443.179
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-135.342.086 67.014.245
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-135.342.086 67.014.245
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
135.363.262 68.349.017
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.176 135.363.262
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 21.176 135.363.262
Ters Repo Alacakları
335.165
Diğer Alacaklar
5 111
Finansal Varlıklar
6 68.623.607 196.095.574
TOPLAM VARLIKLAR
68.979.948 331.458.947
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
128.861.891
Diğer Borçlar
5 18.696 59.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.696 128.921.576
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
68.961.252 202.537.371
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
202.537.371 153.085.200
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-2.995.996 12.780.867
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
190.476.363 58.114.483
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-321.056.486 -21.443.179
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 68.961.252 202.537.371
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
5.199.584 -2.350.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.665.501
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.286.464 24.238.416
Yönetim Ücretleri
4 -298.262 -369.964
Saklama Ücretleri
-87.641 -108.092
Denetim Ücretleri
-3.466 -3.275
Danışmanlık Ücretleri
-10.649.258
Kurul Ücretleri
-34.691 -35.162
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -241.892 -283.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -7.113 -7.838
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-673.065 -11.457.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.613.399 12.780.867
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-12.609.395
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.995.996 12.780.867
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.995.996 12.780.867
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742548
BIST