***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.168.633.687 242.363.066
Net Dönem Karı (Zararı)
462.971.354 321.136.672
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-405.155.742 -56.446.869
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -331.045.872 -56.446.869
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-74.109.870
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
779.772.203 -78.773.606
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6.590.617 -2.621.835
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -1.622.319 201.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
774.803.905 -76.353.009
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
837.587.815 185.916.197
Alınan Faiz
11 331.045.872 56.446.869
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.315.677.971 -306.494.938
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
38.246.399.847 34.872.433.581
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-39.562.077.818 -35.178.928.519
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-147.044.284 -64.131.872
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-147.044.284 -64.131.872
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
483.215.352 547.347.224
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
336.171.068 483.215.352
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 336.171.068 483.215.352
Ters Repo Alacakları
6.590.617
Finansal Varlıklar
6 2.094.973.078 2.795.667.113
TOPLAM VARLIKLAR
2.431.144.146 3.285.473.082
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 4.388.225 6.010.544
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.388.225 6.010.544
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.426.755.921 3.279.462.538
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.279.462.538 3.264.820.804
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
462.971.354 321.136.672
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
38.246.399.847 34.872.433.581
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-39.562.077.818 -35.178.928.519
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.426.755.921 3.279.462.538
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 331.045.872 56.446.869
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 75.739.942 335.690.838
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
74.109.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
51.775.903
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
532.671.587 392.137.707
Yönetim Ücretleri
4 -65.706.344 -67.109.978
Saklama Ücretleri
-2.745.016 -2.677.345
Denetim Ücretleri
-3.745 -3.632
Kurul Ücretleri
-642.617 -640.158
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -582.687 -545.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -19.824 -24.054
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-69.700.233 -71.001.035
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
462.971.354 321.136.672
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
462.971.354 321.136.672
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
462.971.354 321.136.672
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742246
BIST