***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.329,92 % 0,00833052
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
13.182,1 % 0,00716336
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
178.194,38 % 0,09683366
Fon Yönetim Ücreti
1.724.429,32 % 0,93708234
Hisse Senedi Komisyonu
39.712,27 % 0,02158028
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.112,77 % 0,0006047
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
35.483,38 % 0,01928223
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00167769
Türev Araçlar Komisyonu
171.574,45 % 0,09323629
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.333.482,44 % 1,26805149
TOPLAM GİDERLER
4.515.588,33 % 2,45384256
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
184.021.110,58 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201330
BIST