***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.932,94 % 0,01181115
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
19.581,26 % 0,02328386
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
70.444,11 % 0,0837643
Fon Yönetim Ücreti
2.004.447,15 % 2,3834657
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
717,89 % 0,00085363
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.576,53 % 0,00782008
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.897,74 % 0,00344567
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00228186
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
44.887,54 % 0,05337527
TOPLAM GİDERLER
2.161.404,16 % 2,57010152
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
84.098.007,08 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094593
BIST