***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
984,92 % 0,00278949
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
805,18 % 0,00228043
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.779,98 % 0,03336329
Fon Yönetim Ücreti
176.075,09 % 0,49868038
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
26,11 % 0,00007395
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.546,77 % 0,035535
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00075931
Türev Araçlar Komisyonu
32.932,86 % 0,09327254
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.522,67 % 0,01280912
TOPLAM GİDERLER
239.941,68 % 0,67956352
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
35.308.204,89 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834370
BIST