***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
984,92 % 0,00930604
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
879,09 % 0,0083061
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.758,82 % 0,01661826
Fon Yönetim Ücreti
85.866,96 % 0,81131615
Hisse Senedi Komisyonu
1.756,18 % 0,01659331
Tahvil Bono Komisyonu
89 % 0,00084092
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.230,53 % 0,01162669
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00253315
Türev Araçlar Komisyonu
301,29 % 0,00284675
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.184,49 % 0,02064021
TOPLAM GİDERLER
95.319,38 % 0,90062757
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.583.662,18 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834351
BIST