***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
0
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
583,99
Bağımsız Denetim Ücreti
20.701,3
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
168.992,11
Fon Yönetim Ücreti
1.073.647,32
Hisse Senedi Komisyonu
7.548,61
Tahvil Bono Komisyonu
6.569,37
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.147,5
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
115.166,88
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.976,2
Türev Araçlar Komisyonu
2.506,94
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
96.171,6
TOPLAM GİDERLER
1.500.011,82
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
90.715.013,57 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232868
BIST