***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-129.163 -46.551
Net Dönem Karı (Zararı)
12.946.139 3.657.270
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.090.545 -3.713.901
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -13.090.545 -3.713.901
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
15.243 10.080
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 22.445 14.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 -7.202 -4.368
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-129.163 -46.551
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-129.163 -46.551
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-129.163 -46.551
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 588.282 295.939
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 459.119 249.388
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 459.119 588.282
Finansal Varlıklar
9 60.352.778 47.262.233
Diğer Varlıklar
6 7.795 593
TOPLAM VARLIKLAR
60.819.692 47.851.108
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 44.749 22.304
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
44.749 22.304
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10-18 60.774.943 47.828.804
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 47.828.804 15.147.886
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 12.946.139 3.657.270
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 60.774.943 18.805.156
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 13.090.545 3.713.901
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.090.545 3.713.901
Yönetim Ücretleri
8 -78.290 -21.667
Saklama Ücretleri
8 -45.407 -20.883
Denetim Ücretleri
8 -8.979 -7.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.730 -6.854
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -144.406 -56.631
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.946.139 3.657.270
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.946.139 3.657.270
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.946.139 3.657.270
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175809
BIST