***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.075.580 146.238
Net Dönem Karı (Zararı)
535.257 599.216
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-52.927 -375.386
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -70.929 -330.929
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 18.002 -44.457
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.520.374 -407.880
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.899 2.381
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.850 1.495
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.525.123 -411.756
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.002.704 -184.050
Alınan Faiz
11 72.876 330.288
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.310.656 72.004
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 23.000.899 31.634.738
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -25.311.555 -31.562.734
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-235.076 218.242
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-235.076 218.242
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.616.927 1.398.685
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.381.851 1.616.927
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 475.456 1.224.071
Ters Repo Alacakları
5 908.026 396.434
Diğer Alacaklar
4 ve 6 2.899 0
Finansal Varlıklar
9 1.012.951 2.556.046
Diğer Varlıklar
246 276
TOPLAM VARLIKLAR
2.399.578 4.176.827
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 4.510 6.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.510 6.360
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 ve 18 2.395.068 4.170.467
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 4.170.467 3.499.247
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 535.257 599.216
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 23.000.899 31.634.738
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -25.311.555 -31.562.734
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 ve 18 2.395.068 4.170.467
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 72.876 330.288
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 523.883 293.841
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -18.002 44.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 8.932 1.833
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
587.689 670.419
Yönetim Ücretleri
8 -27.218 -45.574
Saklama Ücretleri
8 -2.104 -4.396
Denetim Ücretleri
8 -4.443 -2.739
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.382 -13.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.285 -5.287
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-52.432 -71.203
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
535.257 599.216
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
535.257 599.216
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 535.257 599.216
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760058
BIST