***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 / 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
19.175,31 % 0,00292251
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
266.182,77 % 0,04056889
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
528.923,67 % 0,08061321
Fon Yönetim Ücreti
8.506.754,59 % 1,29651365
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
261.654,57 % 0,03987875
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
820.891,51 % 0,125112
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.790,32 % 0,00103491
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
474.935,83 % 0,07238492
TOPLAM GİDERLER
10.885.308,57 % 1,65902883
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
656.125.339,3 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234186
BIST