***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018/4.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.242,44 % 0,44779072
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,14 % 0,01002491
Bağımsız Denetim Ücreti
3.450 % 0,21330905
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.242,61 % 0,13865768
Fon Yönetim Ücreti
32.445,36 % 2,00605474
Hisse Senedi Komisyonu
1.022,31 % 0,06320811
Tahvil Bono Komisyonu
14,49 % 0,0008959
Gecelik Ters Repo Komisyonu
911,02 % 0,05632719
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3,78 % 0,00023371
Borsa Para Piyasası Komisyonu
95,21 % 0,00588671
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
754,3 % 0,0466374
Türev Araçlar Komisyonu
662,18 % 0,04094173
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
377,18 % 0,02332055
TOPLAM GİDERLER
49.383,02 % 3,0532884
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.617.371,62 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729374
BIST