***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri / Q3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
26.811,33 % 0,00564618
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
262,08 % 0,00005519
Bağımsız Denetim Ücreti
90.862,59 % 0,01913469
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
711.995,53 % 0,14993865
Fon Yönetim Ücreti
7.104.078,09 % 1,49604288
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.191,52 % 0,00109328
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
24.070,49 % 0,00506899
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
156.804,45 % 0,03302134
Vergiler ve Diğer Harcamalar
215.984,78 % 0,04548409
Türev Araçlar Komisyonu
106.279,32 % 0,02238129
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.164.530,16 % 0,66641621
TOPLAM GİDERLER
11.606.870,34 % 2,44428278
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
474.857.918,39 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202114
BIST