***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.305,44 % 0,00458172
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
684,05 % 0,00042901
Bağımsız Denetim Ücreti
4.772,83 % 0,00299336
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
207.371,4 % 0,13005628
Fon Yönetim Ücreti
2.123.265,73 % 1,33163998
Hisse Senedi Komisyonu
461,21 % 0,00028926
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.757,39 % 0,00549234
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.771,56 % 0,00111106
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
734,14 % 0,00046043
Türev Araçlar Komisyonu
23.593,05 % 0,01479676
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
33.372,88 % 0,02093033
TOPLAM GİDERLER
2.412.089,68 % 1,51278053
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
159.447.430,26 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968876
BIST