Hazine, 1 katrilyon 585.6 trilyon liralık iç borç geri ödemesi gerçekleştireceği kasım ayında yapacağı üç ihalede 1 katrilyon 88 trilyon lira ile 1 katrilyon 338 trilyon lira arasında net borçlanmaya gidecek. Hazine`nin kasım ayı ihale programına göre, 13 Kasım`da gerçekleştireceği 3 ay vadeli bono ihalesinde aylık geri ödeme tutarının yüzde 15`i düzeyinde olmak üzere 238 trilyon lira borçlanacak. Bu ihalede ortalama ve opsiyon satışı yapılmayacak.
Hazine`nin 14 Kasım`da yapacağı 13 ay (392 gün) vadeli tahvil ihalesinde ortalamadan satış ve opsiyon satışları da dahil 700 trilyon lira ile 850 trilyon lira arasında; 21 Kasım`daki 18 ay vadeli tahvil ihalesinde de 150 trilyonla 250 trilyon lira arasında net borçlanmaya gidilecek. Üç ay vadeli bono ihalesinde oluşacak faiz, 14 Şubat 2001`de gerçekleştirilecek olan 2 ve 3 yıl vadeli tahvil kupan ödemelerine baz oluşturacak. 14 Kasım`da yapılması programlanan 13 ay vadeli tahvil ihalesi, 25 Ekim`de satışı gerçekleştirilen 14 ay vadeli tahvillerin azalan vade ile yeniden ihracına yönelik bulunuyor. 21 Kasım`da yapılacak ihalede de 17 Mayıs`ta satılan 2 yıl vadeli kağıtlar azalan vade ile yeniden ihraç edilecek.
Hazine, kasım ayı içinde piyasa yapıcılarına yönelik olarak TAP, geri alım ihalesi, değiştirme ihalesi ve halka arz yöntemiyle ihraç yapabilecek. Ay içinde Merkez Bankası`ndan kısa vadeli avans kullanabilecek Hazine, ay sonunda avansın bakiyesini sıfırlayacak.
BÜYÜK İTFA 15 KASIM`DA;
Hazine`nin kasım ayındaki 1 katrilyon 585.6 trilyon liralık geri ödemesinin 1 katrilyon 277.2 trilyon liralık bölümü, 15 Kasım`da olmak üzere bir günde gerçekleştirilecek. Hazine, bunun dışındaki en yüklü ödemeyi ise 130.6 trilyonla 22 Kasım`da yapacak. Kasım ayında yapılacak iç borç geri ödemesinin 838 trilyonunu anapara, 747.6 trilyonunu faiz oluşturuyor. Hazine, kasım ayında 643.7 milyon dolar tutarında da dış borç geri ödemesi gerçekleştirecek. En yüklü dış borç geri ödemelerini 99.1 milyon dolarla 3 Kasım, 121.5 milyon dolarla 13 Kasım ve 180.8 milyon dolarla 28 Kasım`da gerçekleştirecek olan Hazine`nin diğer günlerdeki geri ödeme tutarları ise 0.1 milyon dolarla 35.8 milyon dolar arasında değişiyor. (FİNANSAL FORUM)