Hazine, 2001 yılının ilk çeyreğini kapsayan Ocak-Mart döneminde, 3`ü tahvil, 5`i de bono olmak üzere 8 ihale düzenleyecek. Hazine`nin Ocak-Mart 2001 dönemi, Nakit Yönetimi ve Borçlanma Programı açıklandı. Buna göre, Hazine, Ocak ve Şubat aylarında 3`er ve Mart ayında da 2 ihale gerçekleştirecek.
-OCAK AYI-
Program uyarınca Hazine, 2001 yılının ilk borçlanmasını 5 Ocak Cuma günü, biri 6 ay (184 gün) vadeli bono, diğeri de 14 ay (408 gün) vadeli tahvil olmak üzere 2 ihale ile yapacak. İhraç tarihleri 8 Ocak Pazartesi olarak belirlenen ve net 1.5-1.650 katrilyon lira arasında borçlanma öngörülen bono ve tahvil ihalelerinde, geri ödeme bonoda 11 Temmuz 2001`de, tahvilde de 20 Şubat 2002`de olacak. Hazine, 23 Ocak tarihinde düzenlenecek 3 ay vadeli bono ihalesinde ihraç tarihini 24 Ocak, geri ödeme tarihini ise 25 Nisan 2001 olarak belirlendi. Bono ihalesinde net 388 trilyon lira borçlanılması hedefleniyor.
-ŞUBAT AYI-
Hazine, Şubat ayında biri tahvil ikisi bono olmak üzere 3 ihale birden düzenleyecek. Hazine, Şubat ayının ilk ihalesini 3 ay vadeli bono olmak üzere 13 Şubat tarihinde gerçekleştirecek. Bono ihalesinin ihraç tarihi 14 Şubat, geri ödemesi de 16 Mayıs 2001 olarak belirlendi. Şubat ayının ikinci ve üçüncü ihalesini, Hazine aynı gün biri 14 ay (427 gün) vadeli tahvil ve 9 ay (266 gün) vadeli bono ihalesi olmak üzere 20 Şubat tarihinde düzenleyecek. İhalelerin ihraç tarihleri 21 Şubat, geri ödeme tarihleri de 14 ayda 24 Nisan 2002, bonoda ise 14 Kasım 2001 olarak belirlendi.
-MART AYI-
Hazine, Mart ayında biri 6 ay vadeli bono diğeri de 3 yıl (FRN) olmak üzere aynı gün iki ihale düzenleyecek. 19 Mart tarihinde düzenlenecek bono ve tahvil ihalelerinin ihraç tarihleri 21 Mart, geri ödeme tarihleri de sırasıyla 19 Eylül 2001 ve 17 Mart 2004 olarak belirlendi.
-Hazine, Ocak-Mart Döneminde Nakit Bazda 8.8 Katrilyon Lira Civarında Gelir Tahsil Edilmesini Planlıyor -2001 Yılının İlk Çeyreğinde Yaklaşık 1.4 Katrilyon Lira Nakit Açığı Verilmesi Bekleniyor
Hazine, 2001 yılının Ocak- Mart döneminde, nakit bazda 8.8 katrilyon lira gelir tahsil edilmesini, 6.3 katrilyon lira civarında faiz dışı harcama yapılmasını programladı. Hazine`nin açıkladığı Ocak- Mart 2001 Nakit Yönetimi ve Borçlanma Programı`na göre, 2001 yılının ilk çeyreğinde, nakit bazda 2.5 katrilyon lira civarında faiz dışı fazla verilmesi hedeflendi. Aynı dönemde, faiz ödemelerinin 4.3 katrilyon lira (faiz vergisi dahil 4.4 katrilyon lira) civarında gerçekleşmesi ve bunun sonucunda yaklaşık 1.4 katrilyon lira nakit açığı verilmesi bekleniyor. Bu çerçevede, piyasalardan ihale yöntemiyle 6.5- 7.5 katrilyon lira (ortalamadan yapılacak satışlar dahil) borçlanma yapılması planlanıyor.
-İHALELERİN ÖZELLİKLERİ...-
Piyasa Yapıcılığı`na yönelik olarak TAP (Merkez Bankası yoluyla ihraç), geri alım ihalesi, değiştirme ihalesi yapılabilecek olup, söz konusu yöntemlerin kullanılması kararlaştırıldığında bununla ilgili bilgiler kamuoyuna duyurulacak. Bu dönemde, halka arz yöntemiyle ihraç yapılabilecek. Halka arz yapılması kararlaştırıldığında bununla ilgili bilgiler ihraçtan önce kamuoyuna açıklanacak. Aylar içinde kısa vadeli avans kullanılabilecek olup, her ay sonu itibariyle net kısa vadeli avans kullanımının sıfır olması programlandı Açıklamada, 5 Ocak 2001 tarihinde ihalesi yapılacak olan 14 ay vadeli tahvil, 23 Ağustos 2000 tarihinde satışı gerçekleştiren 18 ay vadeli tahvilin yeniden ihracının olacağı bildirildi. 23 Ocak 2001 tarihinde ihalesi yapılacak olan 3 ay vadeli bono ihalesinde oluşacak faiz, 25 Nisan 2001 tarihinde ödenecek olan 2 ve 3 yıl vadeli devlet tahvili kupon ödemelerine baz teşkil edecek. 13 Şubat 2001 tarihinde yapılacak olan 3 ay vadeli bono ihalesinde oluşacak faiz, 16 Mayıs 2001 tarihinde ödenecek olan 2 ve 3 yıl vadeli devlet tahvili kupon ödemelerine baz oluşturacak 23 Ocak 2001 tarihinde yapılması programlanan 3 aylık bono ihalesinde ihraç edilmesi öngörülen net 388 trilyon liralık tutar, Ocak ayı toplam iç borç itfa tutarının yüzde 15`ini tekabül ediyor. Bu ihalede ortalama ve opsiyon satışı yapılmayacak. Ocak ayı içersinde yapılacak ihalelerde, kamu kuruluşları hariç, piyasa yapıcılarına yönelik olarak ihalelerden önce gerçekleştirilen ortalamadan satışlar yapılmayacak.