***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 357.957 -704.678 59.193.464 1.669.952 22.807.808 54.333.698 167.658.201 178.129 167.836.330
Transferler
-8.568.078 1.743.296 61.158.480 -54.333.698
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.264 37.115.583 37.129.847 -23.096 37.106.751
Dönem Karı (Zararı)
Sermaye Arttırımı
57.000.000 -38.400.000 18.600.000 18.600.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-75.000.000 -75.000.000 -75.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20.198 20.198 20.198
Dönem Sonu Bakiyeler
27 87.000.000 -74.642.043 -690.414 50.625.386 3.413.248 45.586.486 37.115.583 148.408.246 155.033 148.563.279
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 87.000.000 -74.642.043 -690.414 230.652.201 3.413.248 44.815.497 69.380.282 359.928.771 147.311 360.076.082
Transferler
964.657 68.415.625 -69.380.282
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
236.144 101.789.227 102.025.371 102.025.371
Dönem Karı (Zararı)
571.985
Sermaye Arttırımı
15.000.000 15.000.000 15.000.000
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
102.559.556 102.559.556
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.045.042 -2.045.042 -2.045.042
Dönem Sonu Bakiyeler
27 102.000.000 -74.642.043 -454.270 230.652.201 4.377.905 101.186.080 101.789.227 567.468.656 719.296 568.187.952
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.804.141 76.993.408
Dönem Karı (Zararı)
102.353.490 37.092.487
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
70.291.239 28.794.203
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17-19 22.058.251 14.135.469
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
Not.24 16.007 1.997.920
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 16.007 1.997.920
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Not.22-24 12.002.985 4.389.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22-24 4.042.849 3.069.253
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22-24 0 659.102
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22-24 7.960.136 661.069
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Not.33 28.880.934 8.799.577
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.31,33 -5.428.671 -2.191.845
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.31,33 37.221.808 11.744.030
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10 -2.007.923 -676.448
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10 -904.280 -76.160
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.002.805
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.002.805
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-13.846.210 -5.092.377
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 22.051.496 5.957.916
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
130.581 -1.393.726
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.17-19 130.581 -1.393.726
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.424.742 36.634.202
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -162.406.290 -4.309.103
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10 6.653.283 -8.733.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10 -169.059.573 4.424.801
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -399.917 38.749.485
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11 38.827.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11 -399.917 -77.688
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 -2.177.317 -203.285
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 -74.093.488 -16.017.446
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 86.306.623 3.716.811
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10 -17.380 -65.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10 86.324.003 3.782.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 5.739.895 2.130.403
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 586.337 -1.767.757
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.11 586.337 -1.767.757
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.15 102.222.893 24.826.613
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.796.522 -10.491.519
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not.26 10.201.241 -9.224.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-404.719 -1.267.119
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
138.219.987 102.520.892
Ödenen Temettüler
-10.000.000
Ödenen Faiz
-31.793.137 -9.552.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22-24 -278.895 -1.635.149
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.343.814 -14.340.150
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-84.522.447 -50.352.730
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
15.000.000 4.650.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.17-19 3.921.423 51.181.960
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.17-19 3.921.423 51.181.960
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-19 -103.443.870 -106.184.690
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-19 -92.983.697 -106.112.594
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-19 -10.460.173 -72.096
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
196.555.803 -7.933.312
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
102.559.556
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
102.559.556
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-75.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.996.247 67.066.688
Kredilerden Nakit Girişleri
Not.8 93.996.247 67.066.688
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
198.837.497 18.707.366
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
198.837.497 18.707.366
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 42.165.293 18.198.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 241.002.790 36.905.709
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 241.002.790 42.165.293
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.405.964
Ticari Alacaklar
Not.10 274.768.287 112.361.997
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10,37 4.970.435 11.623.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 269.797.852 100.738.279
Diğer Alacaklar
Not.11 798.011 398.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 798.011 398.094
Stoklar
Not.13 3.491.905 1.314.588
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 81.852.363 13.452.121
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 9.434
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 81.842.929 13.452.121
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 2.477 638.766
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 1.387.699 11.588.938
ARA TOPLAM
604.709.496 181.919.797
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
604.709.496 181.919.797
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
Not.11 66.396 66.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 66.396 66.396
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 23.342.812 9.496.602
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 72.874.550 72.730.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 523.771.970 453.966.520
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 1.002.797 1.207.009
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 12.458.599 3.076.802
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 12.458.599 3.076.802
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 9.844.045 4.141.365
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 9.844.045 4.141.365
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
643.361.169 544.684.694
TOPLAM VARLIKLAR
1.248.070.665 726.604.491
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 24.516.484 3.113.149
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 76.140.525 61.475.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 76.140.525 61.475.376
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 881.759 562.430
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 75.258.766 60.912.946
Ticari Borçlar
Not.10 172.679.079 86.372.456
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10,37 26.877 44.257
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 172.652.202 86.328.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 11.009.440 5.269.545
Diğer Borçlar
Not.11 35.857.354 23.150.336
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 35.857.354 23.150.336
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 125.602.626 35.879.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 125.602.626 35.879.733
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 8.101.607
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 15.016.651 5.350.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 3.653.601 1.947.153
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 11.363.050 3.402.914
ARA TOPLAM
468.923.766 220.610.662
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
468.923.766 220.610.662
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 109.945.209 52.017.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 109.945.209 52.017.446
Banka Kredileri
109.663.434 51.230.363
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 281.775 787.083
Diğer Borçlar
Not.11 3.923.772 16.044.453
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 3.923.772 16.044.453
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.500.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.754.681 5.697.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22,24 7.754.681 5.697.175
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 76.835.285 72.158.673
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
210.958.947 145.917.747
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
679.882.713 366.528.409
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
567.468.656 359.928.771
Ödenmiş Sermaye
Not.27 102.000.000 87.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
102.559.556
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
Not.27 -74.642.043 -74.642.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
230.197.931 229.961.787
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
230.197.931 229.961.787
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
230.652.201 230.652.201
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-454.270 -690.414
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Not.27 4.377.905 3.413.248
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Not.27 101.186.080 44.815.497
Net Dönem Karı veya Zararı
101.789.227 69.380.282
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
719.296 147.311
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
568.187.952 360.076.082
TOPLAM KAYNAKLAR
1.248.070.665 726.604.491
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 948.798.917 365.853.808 384.892.625 140.109.977
Satışların Maliyeti
28 -806.325.226 -307.684.840 -312.754.703 -123.683.944
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
142.473.691 58.168.968 72.137.922 16.426.033
BRÜT KAR (ZARAR)
142.473.691 58.168.968 72.137.922 16.426.033
Genel Yönetim Giderleri
29 -23.508.973 -11.527.771 -10.191.544 -4.222.699
Pazarlama Giderleri
29 -811.034 -389.909 -316.181 -164.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 30.208.222 10.490.659 6.048.950 1.446.383
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -15.674.867 -11.629.429 -1.900.498 -1.755.044
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
132.687.039 45.112.518 65.778.649 11.730.465
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 2.659.109 4.599.292 1.002.805 474.292
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.786.885 -3.205.566
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
22.638.860 6.096.344 10.377.061 4.264.505
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
156.198.123 52.602.588 77.158.515 16.469.262
Finansman Gelirleri
33 5.428.671 2.191.845 2.776.467 552.484
Finansman Giderleri
33 -37.221.808 -11.744.030 -17.805.197 -4.883.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
124.404.986 43.050.403 62.129.785 12.138.393
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.051.496 -5.957.916 -10.872.816 -1.535.941
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -17.445.421 -9.192.354 -8.404.392 -554.281
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -4.606.075 3.234.438 -2.468.424 -981.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
102.353.490 37.092.487 51.256.969 10.602.452
DÖNEM KARI (ZARARI)
102.353.490 37.092.487 51.256.969 10.602.452
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
564.263 -23.096 520.494 -2.496
Ana Ortaklık Payları
101.789.227 37.115.583 50.736.475 10.604.948
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
236.144 14.265 236.144 6.446
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
306.681 18.406 306.681 8.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-70.537 -4.141 -70.537 -2.186
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-70.537 -4.141 -70.537 -2.186
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
236.144 14.265 236.144 6.446
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
102.589.634 37.106.752 51.493.113 10.608.898
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
564.263 -23.096 520.494 -2.496
Ana Ortaklık Payları
102.025.371 37.129.848 50.972.619 10.611.394
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077720
BIST