***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD KRDMD 42.000 23,86 23,76 997.920 9,94 1,28
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL VESTL 22.000 45,92 46,24 1.017.280 10,14 1,31
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL TCELL 18.000 56 56,1 1.009.800 10,06 1,3
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBNK 63.800 36,64 36,52 2.329.976 23,22 3
ISCTR ISCTR 100.000 23,25 23,36 2.336.000 23,28 3,01
YKBNK YKBNK 120.000 19,63 19,54 2.344.800 23,36 3,02
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TRFADEL92410 TRFADEL92410 45,88 2 2.700.000 101,37 113,17 3.055.491,82 10,07 3,93
TRFDYBY32415 TRFDYBY32415 20,3794 1 2.700.000 100,22 111,66 3.014.758,36 9,94 3,88
TRFSISE92416 TRFSISE92416 47,8684 4 5.700.000 100,25 102,61 5.849.010,05 19,28 7,53
TRFDGTR32418 TRFDGTR32418 52,7145 1 2.700.000 100 111 2.997.088,15 9,88 3,86
TRFDEVAE2413 TRFDEVAE2413 46,8712 1 2.700.000 100,53 109,74 2.962.934,65 9,77 3,81
TRFOSMK42419 TRFOSMK42419 23,27 1 2.700.000 100,59 108,5 2.929.523,47 9,66 3,77
TRSKCTF12511 TRSKCTF12511 36,7902 1 300.000 100,26 114,23 342.687,28 1,13 0,44
TRSMBKF92437 TRSMBKF92437 47,7726 1 2.700.000 100,95 111,8 3.018.694,53 9,95 3,89
TRDYVKS62511 TRDYVKS62511 73,97 6 6.000.000 100,68 102,71 6.162.886,18 20,32 7,93
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_XU0300224 F_XU0300224 80 8.523,25 6.818.600
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
IE00BGSF1X88 IE00BGSF1X88 865 107,94 108,26 2.756.737,3 24,93 3,55
IE00BJK3WF00 IE00BJK3WF00 870 107,49 107,8 2.761.019,08 24,97 3,55
US4642886794 US4642886794 850 110,07 110,12 2.755.349,28 24,92 3,55
US78468R6633 US78468R6633 1.035 91,49 91,39 2.784.519,6 25,18 3,58
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TEMİNAT TUTARI 26.269.373,73 26.269.373,73 100 33,81
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
77.695.849,48 % 100 % 115,95
B. HAZIR DEĞERLER
8.408,89 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
8.408,89 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
378.687,91 % 100 % 0,57
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
378.687,91 % 100 % 0,57
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-11.077.592,83 % 100 -% 16,53
a) Takasa Borçlar
-10.038.562,9 % 100 -% 14,98
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.039.029,93 % 100 -% 1,55
NET VARLIK DEĞERİ
67.005.353,45 % 100 % 100
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7868
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
29.12.2023 tarihli haftalık rapordur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231346
BIST