***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.182.957 -298.734
Net Dönem Karı (Zararı)
855.107 3.078
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-385.614 -5.584
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-327.385 -5.584
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-58.229 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.710.679 -296.228
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.319 17
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.714.998 -296.245
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.241.186 -298.734
Alınan Temettü
11 58.229 0
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.181.548 300.251
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 8.720.988 310.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -4.539.440 -9.749
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.409 1.517
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.409 1.517
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.517 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 108 1.517
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 108 1.517
Finansal Varlıklar
9 5.344.212 301.829
TOPLAM VARLIKLAR
5.344.320 303.346
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 4.336 17
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.336 17
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.339.984 303.329
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
303.329 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 855.107 3.078
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 8.720.988 310.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -4.539.440 -9.749
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18 5.339.984 303.329
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 0 0
Temettü Gelirleri
11 58.229 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
501.246 -185
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 327.385 5.584
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 16 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
886.876 5.399
Yönetim Ücretleri
8 -16.276 -9
Saklama Ücretleri
8 -5.918 -5
Denetim Ücretleri
8 -1.435 -590
Kurul Ücretleri
8 -1.086 -2
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.054 -1.715
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-31.769 -2.321
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
855.107 3.078
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
13 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
855.107 3.078
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 855.107 3.078
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759248
BIST