***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.731.103 -24.700.343
Net Dönem Karı (Zararı)
11.189.990 4.182.312
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.911.119 -6.142.797
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.826.375 -332.257
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.081.120 -4.152.070
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.624 -1.658.470
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.377.767 -24.730.585
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.957 22.288
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.383.724 -24.752.873
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.098.896 -26.691.070
Alınan Temettü
3.624 1.658.470
Alınan Faiz
11 2.826.375 332.257
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.409.457 32.736.091
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 13.082.014 34.168.555
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -14.491.471 -1.432.464
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
321.646 8.035.748
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
321.646 8.035.748
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.035.748 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.357.394 8.035.748
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 8.200.790 8.035.748
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 458.267 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
6 0 0
Finansal Varlıklar
9 38.068.124 28.904.943
TOPLAM VARLIKLAR
46.727.181 36.940.691
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 28.245 22.288
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.245 22.288
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
46.698.936 36.918.403
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
36.918.403 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 11.189.990 4.182.312
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 13.082.014 34.168.555
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -14.491.471 -1.432.464
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18 46.698.936 36.918.403
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.826.375 332.257
Temettü Gelirleri
11 3.624 1.658.470
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 6.303.766 -1.792.946
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.081.120 4.152.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 240.351 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.455.236 4.349.851
Yönetim Ücretleri
8 -139.994 -105.702
Saklama Ücretleri
8 -53.682 -41.828
Denetim Ücretleri
8 -4.385 -3.540
Kurul Ücretleri
8 -8.672 -4.982
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -32.999 -1.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,12 -11.317 -10.360
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-251.049 -167.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.204.187 4.182.312
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
13 -14.197 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.189.990 4.182.312
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 11.189.990 4.182.312
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759245
BIST