***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.465.031 12.088.707
Net Dönem Karı (Zararı)
105.258 1.818.154
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-203.222 -188.748
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -150.323 -38.666
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
305.444 137.029
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-358.343 -287.111
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.566.606 9.499.696
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-204.738 455.799
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-472.133 131.585
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.889.735 8.912.312
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.664.570 11.129.102
Alınan Temettü
11 150.323 38.666
Alınan Faiz
358.344 287.111
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-309.128 633.828
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.513.440 -12.005.206
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
13.164.251 5.976.304
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-10.650.811 -17.981.510
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.409 83.501
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.409 83.501
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 94.038 10.537
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 142.447 94.038
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 142.447 94.038
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 438.203 129.075
Takas Alacakları
6 377.417 172.680
Diğer Alacaklar
6 0 0
Finansal Varlıklar
9 5.718.261 4.133.970
TOPLAM VARLIKLAR
6.676.328 4.529.763
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 0 767.671
Diğer Borçlar
5 304.556 9.018
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
304.556 776.689
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.371.772 3.753.074
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.753.074 13.940.126
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
105.258 1.818.154
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
13.164.251 5.976.304
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.650.811 -17.981.510
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15 6.371.772 3.753.074
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 150.323 38.666
Temettü Gelirleri
11 358.344 287.111
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 580.565 2.114.133
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-305.444 -137.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 10.976 6.206
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
794.764 2.309.087
Yönetim Ücretleri
8 -205.271 -175.975
Saklama Ücretleri
8 -10.335 -9.970
Denetim Ücretleri
8 -1.435 -2.210
Kurul Ücretleri
8 -1.457 -1.602
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -60.230 -45.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,12 -410.778 -255.819
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-689.506 -490.933
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
105.258 1.818.154
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
105.258 1.818.154
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
105.258 1.818.154
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759022
BIST