***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 1.714.299.903 3.963.806.884 3.963.806.884
Transferler
1.714.299.903 -1.714.299.903 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.630.197.462 2.630.197.462 2.630.197.462
Dönem Karı (Zararı)
2.630.197.462 2.630.197.462 2.630.197.462
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 3.376.504.328 2.630.197.462 6.594.004.346 6.594.004.346
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 3.376.504.328 7.454.091.011 11.417.897.895 11.417.897.895
Transferler
7.454.091.011 -7.454.091.011 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.044.908.197 1.044.908.197 1.044.908.197
Dönem Karı (Zararı)
1.044.908.197 1.044.908.197 1.044.908.197
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 10.830.595.339 1.044.908.197 12.462.806.092 12.462.806.092
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.439.584 -45.517.959
Dönem Karı (Zararı)
1.044.908.197 2.630.197.462
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.044.908.197 2.630.197.462
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.103.694.487 -2.673.184.862
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 8.945 473
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
260.078 208.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
260.078 208.423
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
306.304.601 176.557.362
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -790.502
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 306.304.601 177.347.864
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16 22.530.324 -2.287.882
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.432.798.435 -2.614.280.065
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.432.798.435 -2.614.280.065
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-233.383.173
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.653.294 -2.530.559
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.812.673 6.608.329
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.560.500 6.756.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-747.827 -147.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
368.339 -31.236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.834.306 -9.107.652
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-19.834.306 -9.107.652
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-60.439.584 -45.517.959
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.623.810 1.190.793.989
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
1.189.814.683
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-3.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-89.536 -1.984
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-89.536 -1.984
Alınan Temettüler
465.726
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
981.290
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.003.952 -1.145.271.075
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-150.480.220 -57.889.201
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-150.480.220 -57.889.201
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
6 526.380.363
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-931.337.445
Ödenen Faiz
-312.896.191 -156.044.429
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.442 4.955
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.442 4.955
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 60.887 50.703
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.445 55.658
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.445 60.887
Ticari Alacaklar
6 21.959 10.881
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 21.959 10.881
Diğer Alacaklar
30.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.484
Diğer Dönen Varlıklar
11 9.426 28.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.426 28.305
ARA TOPLAM
32.830 130.557
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.830 130.557
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
14.266.512.206 12.830.713.771
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 14.266.512.206 12.830.713.771
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
19 14.266.512.206 12.830.713.771
Maddi Duran Varlıklar
9 107.166 26.575
Diğer Maddi Duran Varlıklar
107.166 26.575
Diğer Duran Varlıklar
11 71.063.210 50.833.065
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
71.063.210 50.833.065
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.337.682.582 12.881.573.411
TOPLAM VARLIKLAR
14.337.715.412 12.881.703.968
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 0 134.075.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 134.075.760
Banka Kredileri
0 134.075.760
Ticari Borçlar
271.152.324 253.339.651
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 271.051.064 252.490.564
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 101.260 849.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 165.235 77.239
Diğer Borçlar
1.349.717.558 823.337.195
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.349.717.558 823.337.195
Kısa Vadeli Karşılıklar
283.508 105.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 283.508 105.820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 3.025.344 2.667.790
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.025.344 2.667.790
ARA TOPLAM
1.624.343.969 1.213.603.455
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.624.343.969 1.213.603.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
19 250.000.000 250.000.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 250.000.000 250.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
565.351 202.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 565.351 202.618
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.565.351 250.202.618
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.874.909.320 1.463.806.073
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.462.806.092 11.417.897.895
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.830.595.339 3.376.504.328
Net Dönem Karı veya Zararı
1.044.908.197 7.454.091.011
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.462.806.092 11.417.897.895
TOPLAM KAYNAKLAR
14.337.715.412 12.881.703.968
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 465.726 1.695.682.802 53.337.606
Satışların Maliyeti
-1.462.299.629 -33.414.982
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
465.726 233.383.173 19.922.624
BRÜT KAR (ZARAR)
465.726 233.383.173 19.922.624
Genel Yönetim Giderleri
14 -59.389.268 -42.286.109 -20.305.338 -12.238.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.432.936.516 2.730.428.561 1.486.771.291 2.353.941.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -269.852 -117.058.682 -47.979.579 60.028.613
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.373.743.122 2.804.466.943 1.418.486.374 2.421.654.323
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.373.743.122 2.804.466.943 1.418.486.374 2.421.654.323
Finansman Gelirleri
16 3.078.383 -527.905
Finansman Giderleri
16 -328.834.925 -177.347.864 -133.659.548 -50.163.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.044.908.197 2.630.197.462 1.284.826.826 2.370.963.367
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.044.908.197 2.630.197.462 1.284.826.826 2.370.963.367
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.044.908.197 2.630.197.462 1.284.826.826 2.370.963.367
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.044.908.197 2.630.197.462 1.284.826.826 2.370.963.367
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç 2,71400000 6,83200000 3,33700000 6,15800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.044.908.197 2.630.197.462 1.284.826.826 2.370.963.367
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.044.908.197 2.630.197.462 1.284.826.826 2.370.963.367
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075664
BIST