***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.247,44 % 0,01108906
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
18.773,3 % 0,02872438
Alınan Kredi Faizleri
0,02 % 0,00000003
Saklama Ücretleri
22.637,34 % 0,03463662
Fon Yönetim Ücreti
1.222.205,47 % 1,87005461
Hisse Senedi Komisyonu
136.300,54 % 0,20854877
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00472377
Türev Araçlar Komisyonu
180.657,61 % 0,276418
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
40.550,07 % 0,06204427
TOPLAM GİDERLER
1.631.459,09 % 2,49623951
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
65.356.672,73 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202549
BIST