***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsanızda FBIST koduyla işlem gören Finans Portföy FTSE İstanbul Bono FBIST Borsa Yatırım Fonu'muzun bağlı olduğu FTSE Turkish Lira Goverment Bond Indeks endeksindeki değişim ile Fonumuzun korelasyon katsayısını sağlamak için aşağıdaki alım-satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Değişiklikler 01/08/2018 tarihinde fon portföyüne yansıtılmıştır. *Endeks değişimi nedeniyle fon portföyüne Alınan Devlet Tahvilleri
Tanım Nominal
TRT131119T19 56,000.00
TRT080328T15 56,000.00
TRT120619T17 70,000.00
TRT140623T19 84,000.00
*Endeks değişimi nedeniyle fon portföyünden Satılan Devlet Tahvilleri
Tanım Nominal
TRT080720T19 -10,000.00
TRT180123T10 -10,000.00
TRT150519T15 -10,000.00
TRT100719T18 -10,000.00
TRT170221T12 -10,000.00
TRT240724T15 -10,000.00
TRT120325T12 -10,000.00
TRT220921T18 -12,000.00
TRT020322T17 -12,000.00
TRT170822T15 -12,000.00
TRT080323T10 -12,000.00
TRT240227T17 -12,000.00
TRT110827T16 -12,000.00
TRT110226T13 -14,000.00
TRT160119T18 -18,000.00
TRT270319T13 -6,000.00
TRT120122T17 -6,000.00
TRT200324T13 -6,000.00
TRT150120T16 -8,000.00
TRT050220T17 -8,000.00
TRT140922T17 -8,000.00
TRT270923T11 -8,000.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699356
BIST