***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.222 % 0,00261078
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00004317
Bağımsız Denetim Ücreti
54.071,5 % 0,00774715
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
636.733,2 % 0,09122859
Fon Yönetim Ücreti
6.979.781,9 % 1,00003524
Hisse Senedi Komisyonu
328.928,8 % 0,0471276
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
512,4 % 0,00007341
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
68.561,03 % 0,00982315
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.259.895,33 % 1,18344478
TOPLAM GİDERLER
16.347.007,46 % 2,34213387
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
697.953.591,26 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235723
BIST