***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.538 % 0,0005741
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00000933
Bağımsız Denetim Ücreti
60.226 % 0,00186514
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.104.632,96 % 0,06517854
Fon Yönetim Ücreti
42.067.690,83 % 1,30279753
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8.451,87 % 0,00026175
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.487.321,38 % 0,04606097
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.971.857,85 % 0,06106662
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.298.796 % 0,04022251
TOPLAM GİDERLER
49.017.816,19 % 1,51803649
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.229.027.530,22 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235707
BIST