***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 / 1.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
38.013,37 % 0,00361288
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.073,4 % 0,00038714
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
284.329,81 % 0,02702334
Fon Yönetim Ücreti
5.216.976,27 % 0,49583303
Hisse Senedi Komisyonu
625.387,8 % 0,05943825
Tahvil Bono Komisyonu
1.658,22 % 0,0001576
Gecelik Ters Repo Komisyonu
182.078,4 % 0,01730514
Vadeli Ters Repo Komisyonu
136.609,2 % 0,01298364
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.885,14 % 0,00017917
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00002777
Türev Araçlar Komisyonu
22.908,19 % 0,00217725
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
231.937,24 % 0,02204383
TOPLAM GİDERLER
6.746.149,24 % 0,64116902
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.052.163.934,51 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925892
BIST