***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.364.146 -3.911.579
Net Dönem Karı (Zararı)
12.461.714 2.027.732
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.295.181 -1.987.934
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -234.689 -441.913
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -10.060.492 -1.546.021
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.765.368 -4.393.290
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 57.465 17.734
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.822.833 -4.411.024
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.598.835 -4.353.492
Alınan Faiz
12 234.689 441.913
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.121.754 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 25.189.497 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.067.743 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.757.608 -3.911.579
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.757.608 -3.911.579
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 89.403 4.000.982
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.847.011 89.403
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.851.655 89.516
Finansal Varlıklar
19 39.838.911 5.960.117
TOPLAM VARLIKLAR
42.690.566 6.049.633
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 75.628 18.163
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
75.628 18.163
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
42.614.938 6.031.470
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.031.470 4.003.738
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 12.461.714 2.027.732
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 25.189.497 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.067.743 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
42.614.938 6.031.470
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.920.171 2.175.355
Yönetim Ücretleri
8 -262.881 -88.734
Saklama Ücretleri
8 -103.417 -25.615
MKK Ücretleri
8 0 -1.371
Denetim Ücretleri
8 -7.102 -9.530
Kurul Ücretleri
8 -3.655 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.910 -8.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -78.492 -13.635
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-458.457 -147.623
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.461.714 2.027.732
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.461.714 2.027.732
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.461.714 2.027.732
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124807
BIST