***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
GLG Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
151,05 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
740,38 % 0,05
Bağımsız Denetim Ücreti
500 % 0,03
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
586,69 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
13.839,18 % 0,93
Hisse Senedi Komisyonu
21.294,18 % 1,43
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0,05
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.453 % 0,16
TOPLAM GİDERLER
40.420,64 % 2,71
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.489.541,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069642
BIST