***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECT Fonu 2021/1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
109,78 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
1.995,64 % 0,09
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
831,34 % 0,04
Bağımsız Denetim Ücreti
956,43 % 0,04
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
832,18 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
10.765,41 % 0,49
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
11,5 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
326,91 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
582,49 % 0,03
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
132,8 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
16.544,48 % 0,76
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.182.893,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925916
BIST