***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECB Fonu 2021/1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
8.620,88 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
1.995,64 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
831,34 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.042,59 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.515,18 % 0,02
Fon Yönetim Ücreti
395.469,05 % 0,33
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
104.076 % 0,09
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
629,76 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
582,49 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.036,11 % 0
TOPLAM GİDERLER
543.799,04 % 0,45
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
121.513.711,05
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925920
BIST