***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
19.096,1 % 0,00009539
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
413,97 % 0,00000207
Bağımsız Denetim Ücreti
24.330 % 0,00012154
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.568.752,4 % 0,05779027
Fon Yönetim Ücreti
219.954.993,25 % 1,098758
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
640,59 % 0,0000032
Gecelik Ters Repo Komisyonu
47.491,3 % 0,00023724
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
23.204,99 % 0,00011592
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.592,54 % 0,00002794
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.439.745,33 % 0,0221782
TOPLAM GİDERLER
236.084.260,47 % 1,17932976
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.018.511.226,2 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235950
BIST