***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
17.573,79 % 0,00483417
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
15.825,67 % 0,0043533
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
908.070,95 % 0,24979082
Fon Yönetim Ücreti
1.633.574,66 % 0,44936131
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.751.443,52 % 0,75686303
Vergiler ve Diğer Harcamalar
128.908,45 % 0,03545995
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
127.190,07 % 0,03498726
TOPLAM GİDERLER
5.582.587,11 % 1,53564984
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
363.532.556,39 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235821
BIST