***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.570,85 % 0,01296458
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
302,17 % 0,00021095
Bağımsız Denetim Ücreti
22.086,58 % 0,01541896
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
241.205,84 % 0,1683893
Fon Yönetim Ücreti
716.288,29 % 0,50005127
Hisse Senedi Komisyonu
4.215,88 % 0,00294317
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.986,19 % 0,00278282
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
59.494,03 % 0,04153365
TOPLAM GİDERLER
1.066.149,83 % 0,7442947
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
143.242.969,89 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235205
BIST