***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2022/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.838,22 % 0,01698185
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
639,22 % 0,0013849
Bağımsız Denetim Ücreti
882,11 % 0,00191113
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.112,17 % 0,01324229
Fon Yönetim Ücreti
163.055,58 % 0,35326719
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
178,06 % 0,00038577
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
54,43 % 0,00011793
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
719,24 % 0,00155827
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.258,89 % 0,00489399
TOPLAM GİDERLER
181.737,92 % 0,39374332
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
46.156.445,67 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018896
BIST