***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.154,13 % 0,00838006
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
208,94 % 0,0015171
Bağımsız Denetim Ücreti
2.846 % 0,02066462
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.516,69 % 0,01827352
Fon Yönetim Ücreti
62.301,89 % 0,45236986
Hisse Senedi Komisyonu
2.557,21 % 0,01856773
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
165,33 % 0,00120045
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
773,01 % 0,00561277
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
376,8 % 0,00273592
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
51.583,66 % 0,3745455
TOPLAM GİDERLER
124.483,66 % 0,90386753
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.772.334,57 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924966
BIST