***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,0000951
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,28 % 0,00001989
Bağımsız Denetim Ücreti
2.287,64 % 0,00009434
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
300.108,01 % 0,01237668
Fon Yönetim Ücreti
6.940.471,3 % 0,28623022
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.161,15 % 0,00029533
Gecelik Ters Repo Komisyonu
648.182,27 % 0,02673152
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.688,8 % 0,00035833
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
584,4 % 0,0000241
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
176.320,48 % 0,00727159
TOPLAM GİDERLER
8.086.592,34 % 0,33349711
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.424.786.307,12 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924612
BIST