***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.708,62 % 0,09961802
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
87,1 % 0,00233961
Bağımsız Denetim Ücreti
8.219,6 % 0,22078839
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.774,2 % 0,07451836
Fon Yönetim Ücreti
74.684,04 % 2,00610358
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
412,25 % 0,01107353
Gecelik Ters Repo Komisyonu
500,01 % 0,01343087
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.376,98 % 0,03698735
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.116,77 % 0,02999779
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.004,67 % 0,02698665
TOPLAM GİDERLER
93.884,24 % 2,52184415
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.722.840,68 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808533
BIST