***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.708,62 % 0,00092086
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
159,83 % 0,00003969
Bağımsız Denetim Ücreti
6.514,29 % 0,00161751
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
324.331,91 % 0,08053209
Fon Yönetim Ücreti
4.042.126,64 % 1,003666
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
133,02 % 0,00003303
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
107,96 % 0,00002681
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.392,03 % 0,00034564
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
91.475,08 % 0,0227134
TOPLAM GİDERLER
4.469.949,38 % 1,10989501
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
402.736.234,41 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808528
BIST