***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2019/4.dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.708,62 % 0,00827715
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
94,39 % 0,00021067
Bağımsız Denetim Ücreti
5.579,71 % 0,01245318
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
43.406,44 % 0,09687746
Fon Yönetim Ücreti
112.387,51 % 0,25083414
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
17,1 % 0,00003816
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.667,45 % 0,00372153
Vadeli Ters Repo Komisyonu
135,06 % 0,00030144
Borsa Para Piyasası Komisyonu
798,99 % 0,00178324
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.143,56 % 0,00255228
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.240,14 % 0,02731838
TOPLAM GİDERLER
181.178,97 % 0,40436763
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
44.805.508,21 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808493
BIST