***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2018/3. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
95,72 % 0,00013118
Bağımsız Denetim Ücreti
4.340,24 % 0,00594805
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
52.686,4 % 0,07220371
Fon Yönetim Ücreti
125.875,54 % 0,17250526
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
22,8 % 0,00003125
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
73.553,18 % 0,10080045
Vergiler ve Diğer Harcamalar
773,93 % 0,00106063
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.233,37 % 0,02635824
TOPLAM GİDERLER
276.581,18 % 0,37903876
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
72.969.102,13 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710760
BIST