***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2018/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,68 % 0,00387717
Bağımsız Denetim Ücreti
5.787,04 % 0,30871378
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.138,05 % 0,06071009
Fon Yönetim Ücreti
27.974,03 % 1,49229461
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7,1 % 0,00037875
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2,62 % 0,00013977
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
394,55 % 0,02104755
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
677,76 % 0,03615559
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.857,86 % 0,15245458
TOPLAM GİDERLER
38.911,69 % 2,0757719
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.874.564,83 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710724
BIST