***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,00267522
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
310,94 % 0,00006374
Bağımsız Denetim Ücreti
12.377,01 % 0,00253733
Alınan Kredi Faizleri
401.728,32 % 0,08235559
Saklama Ücretleri
447.869,14 % 0,09181461
Fon Yönetim Ücreti
16.264.946,37 % 3,33436615
Hisse Senedi Komisyonu
1.718.060,18 % 0,35220784
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
100.289,24 % 0,02055962
Vadeli Ters Repo Komisyonu
606,38 % 0,00012431
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.823,69 % 0,00078387
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.299,64 % 0,00088144
Türev Araçlar Komisyonu
2.844.138,2 % 0,58305745
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
119.371,71 % 0,02447158
TOPLAM GİDERLER
21.930.870,48 % 4,49589876
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
487.797.249,73 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235186
BIST