***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2022/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.235,74 % 0,00163469
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
168,47 % 0,00008511
Bağımsız Denetim Ücreti
2.969,93 % 0,0015004
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
49.318,08 % 0,02491539
Fon Yönetim Ücreti
477.278,68 % 0,24112014
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
409,03 % 0,00020664
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.530,31 % 0,00582509
TOPLAM GİDERLER
544.910,24 % 0,27528745
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
197.942.272,53 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018993
BIST