***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2022/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.201,76 % 0,00020877
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
621,68 % 0,00002495
Bağımsız Denetim Ücreti
2.121,68 % 0,00008515
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
337.671,16 % 0,0135525
Fon Yönetim Ücreti
8.704.584,77 % 0,34936024
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.752,29 % 0,00011046
Gecelik Ters Repo Komisyonu
73.804,63 % 0,00296216
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
15.959,17 % 0,00064052
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
795,8 % 0,00003194
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
167.335,78 % 0,00671605
TOPLAM GİDERLER
9.310.848,72 % 0,37369276
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.491.578.573,55 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018903
BIST