***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.831,6 % 0,00687258
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
121,59 % 0,00021809
Bağımsız Denetim Ücreti
9.280,74 % 0,01664647
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
55.727,41 % 0,09995588
Fon Yönetim Ücreti
127.372,32 % 0,2284623
Hisse Senedi Komisyonu
71,86 % 0,00012889
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
232,96 % 0,00041785
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.210,07 % 0,00217045
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.748,13 % 0,02286578
TOPLAM GİDERLER
210.596,68 % 0,37773829
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
55.752.008,11 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969210
BIST