***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.903,21 % 0,00697918
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
127,08 % 0,00022723
Bağımsız Denetim Ücreti
6.365,74 % 0,01138234
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
57.923,53 % 0,10357087
Fon Yönetim Ücreti
124.123,3 % 0,22194016
Hisse Senedi Komisyonu
632,79 % 0,00113147
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
100,48 % 0,00017966
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.303,65 % 0,00233101
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.213,32 % 0,00216949
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.328,62 % 0,02204434
TOPLAM GİDERLER
208.021,72 % 0,37195574
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
55.926.471,06 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969172
BIST