***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2018/3. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
289,24 % 0,16333509
Bağımsız Denetim Ücreti
7.493,42 % 4,23156696
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
107,99 % 0,06098242
Fon Yönetim Ücreti
330,66 % 0,18672514
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
31,9 % 0,01801407
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.353,4 % 0,76427088
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.354,3 % 1,32948348
TOPLAM GİDERLER
11.960,91 % 6,75437805
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
177.083,81 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711526
BIST